Fica definido conforme a Ata de Reunião do dia 25/11/2020 que o processo para lançamentos de Distratos Unilateral fica conforme descrito abaixo.
Sempre será gerada carta de crédito no valor total do saldo ao distratar o contrato na Carteira de Recebíveis.
Caso futuramente cliente decida pela devolução de 50% será gerado uma AP manual no financeiro.
Gerar a AP no Contas a Pagar:
Código de Ação: 9 (Provisão no Contas a Pagar)
Tipo de Documento: (Distrato)
Cliente deve ser selecionado como fornecedor
Classe Financeira: 981 (Carta de Credito)
Centro de Custo: 09 (Administrativo)
Projeto: (Empreendimento)